| 标题 | 现金出纳岗位职责 |
| 范文 | 现金出纳需要具备日常现金管理、银行的收支核算、报销票据审核的知识，分析业务，对数字敏感;工作认真、细致、严谨，态度端正，有责任心，原则性强，具有优秀的职业道德。以下是小编精心收集整理的现金出纳岗位职责，希望对你有所帮助，如果喜欢可以分享给身边的朋友喔! 现金出纳岗位职责1 1、负责日常收支的管理和核对; 2、办公室基本账务的核对; 3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性; 4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表; 5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料; 6、负责开具各项票据; 7、配合 负责办公室财务管理统计汇总。 现金出纳岗位职责2 1、负责盘点库存现金，核对相关报表与凭证，做到账实、账表、账证、账帐相符; 2、负责银行账户的日常结算及银行存款日记账，填写、保管凭证，办理柜台业务，处理每月银行的对账事宜及部分工商及税务的外勤工作; 3、负责合同的整理与保管，并配合相关电汇、电商等支付平台转账事宜; 4、开具支票、发票、各种有价证券、收据等，保管财务相关印章; 5、协助会计人员报税、工资发放、整理每日和每月单据及相关数据报表 现金出纳岗位职责3 1、根据付款申请及付款报表明细录入款项划拨业务; 2、根据银行回单录入企业内部银行间转账业务并完成结算; 3、根据付款报表及支票存根完成现金、支票核销业务; 4、登记现金、支票核销台账，每周提供核销报表，每月编制对账报告; 5、根据调账通知及未达账项通知录入调整事务处理; 6、完成领导交办的其它任务。 现金出纳岗位职责4 1. 负责现金银行票据、密码器、U盾的收入保管、签发支付工作。 2. 及时准确编制记账凭证，定期上缴各种完整的原始凭证。 3. 及时与银行定期对账、将银行收支原始凭证附入公司记账凭证。 4. 办理公司所有的现金银行收支事项，核对银行收款及网上支付，做到日清月结。 5. 建立健全出纳各种电子账目，登记现金、银行存款日记账。 6. 准备足额现金，保证工资、奖金等各项现金支出的及时发放。 7. 配合总账会计做好每月的个税申报汇总。 8. 管理银行账户，负责每月领取公司水电、电话费增值税发票。 9. 负责公司专利费续费的查询及付款申请。 10. 完成上级主管交办的其他工作。 现金出纳岗位职责5 1.负责公司收付款日常工作; 2.负责登记出纳日记账和编制资金报表，包括现金、银行存款和票据; 3.负责每月出纳与会计核对资金科目账; 4.配合各部门查询收款情况及其他临时安排的工作。 现金出纳岗位职责6 1、负责企业日常业务核算中收付结算业务，网银管理; 2、维护日常业务中的票据台账。收款明细台账; 3、跟踪票据类业务的兑付情况，及时提醒会计主管，资金兑付状况; 4、打印银行对账单，银行流水回单。并提供给应收应付会计做账务处理; 5、及时追踪企业融资情况到期情况，及时提醒会计主管预留资金，偿还贷款; 6、配合会计师事务所的审计业务，提供其所需要资料; 7、领导安排的其他任务。 现金出纳岗位职责7 1.负责现金日记账; 2.负责与银行业务对接; 3.负责公司报销业务。 |
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