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标题 出纳职责领域内容10篇
范文
    出纳需要熟练操作财务软件和办公软件，熟悉NC系统者优先，了解国家相关法律法规，熟悉银行实物流程和操作;以下是小编精心收集整理的出纳职责领域，下面小编就和大家分享，来欣赏一下吧。
    
    出纳职责领域1
    1.负责货币资金的收入、保管及支付工作，严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用;
    2.定期对账，做到账账相符、账实相符;
    3.负责管理库存现金、有价证券管理，办理银行结算业务，定期与银行对账;
    4.及时登记现金帐，日清月结;
    5.编制公司货币资金日报表;
    6.与银行信贷工作人员进行联络、沟通、相互协助，办理贷款的还款、放款业务;
    7.审核付款的原始凭证审批手续是否齐全，按规定办理付款业务;
    8.其他出纳相关工作。
    出纳职责领域2
    1. 负责各项票据开具和管理;
    2. 负责公司往来银行现金业务收支管理;
    3. 负责公司内部各类费用报销和支出的账目处理;
    4. 协助会计做好各种账务的处理工作及报税工作;
    5. 负责掌管小额现金;
    6. 完成领导交给的其他工作;
    7.熟练使用财务软件，熟练财务核算规则，编制财务报表。
    出纳职责领域3
    1、根据经审批的OA流程，办理资金支付业务;
    2、每日登记现金日报表和银行日报表;
    3、每日负责盘点库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全;
    4、保管好各种空白支票、票据、发票、印鉴和银行付款U key;
    5、负责接收各项银行收款进账凭证，并传递到有关的人员进行回款登记;
    6、完成财务总监及财务经理交付的其它工作。
    出纳职责领域4
    1、负责日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账。
    2、根据记账凭证报销内容收付现金，负责薪金发放、社保金汇缴工作。
    3、保管好各种空白支票、有价证劵以及相关票据等经济管理工作;
    4、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;
    5、负责配合公司开户行及税务的年检、对账、报账、清理回单等工作。
    6、及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向财务部经理汇报工作。
    7、各类银行帐户统计表、债务情况统计表
    8、完成领导交办的其它工作。
    出纳职责领域5
    1、协助主管完成日常事务性工作，协助处理帐务;
    2、申请票据，购___，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;
    3、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;
    4、协助财会文件的准备、归档和保管;
    5、负责与银行等部门的对外联络。
    出纳职责领域6
    严格执行现金管理制度，认真办理现金收付结算业务，并填制收、付款凭证;
    办理银行存款、取款和转账结算业务，及时配合银行做好凭证制作、装订、保管;
    负责员工日常报销费用和借支款项的审核、凭证的编制，划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;
    负债会计核算、月末报税;
    完成上级交办的其他工作;
    出纳职责领域7
    1、遵守公司财务管理制度，保守公司商业机密;
    2、认真监督生产车间入库单交单的及时性、准确性、完整性;
    3、对结算工资核查，以保证结算工资的准确性;
    4、负责货币资金的收付和管理工作;
    5、认真准确填报所有汇款帐户及汇款金额，开出支票认真逐一填写好台账。
    6、现金库存定期和不定期进行盘点保证准确无误，负责保管资金的安全。
    7、负责审阅现金费用报销单。
    8、积极主动协助其它部门做好各项配合工作;
    9、按时保质保量认真完成上级领导交办的其它各项工作和任务。
    出纳职责领域8
    1、负责现金收入管理。每日检查和清点库存现金，填制送款单，及时存入银行;
    2、负责签收和整理各种支票、汇票等，填制送款单，及时送存银行;
    3、检查一切收、付、缴款业务，做到有凭证，有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符，对检查无误的单据及时办理款项收、付、缴业务;
    5、每日编制“公司每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”;
    6、严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金，做到账款相符，确保现金的安全，做到日清月结;
    7、妥善保管各种收、付款凭证和公司“每日收入报告表”，每日及时整理归档，做到有条不紊;
    8、负责每日收款、付款的通知工作;
    9、每月月初及时与银行对帐，做好银行对帐调节表及其他银行业务办理;
    10、每月月初应及时做好资金收支分析报告并上交部门领导审核;
    11、完成上级领导临时交办的其他任务和本部门职权范围内的其他事务。
    出纳职责领域9
    1、审核原始单据，负责国内银行日常付款单据及报销单据的审核;
    2、负责境内银行各种结算业务及网银操作，及境内外收付汇款项的外汇申报及核验 ;
    3、保管公司财务相关印鉴章及合同档案.进项发票的接收和整理;
    4、整理相关单据、装订、保存记账凭证及归档财务相关资料,负责公司所有的银行对账 ;
    5、资金报表的及时提交，资金的合理划转 ;
    6、协助上级做好各种帐务的处理工作，完成上级交给的其它事务性工作。
    出纳职责领域10
    1、申请票据，购买发票，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;
    2、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;
    3、协助财会文件的准备、归档和保管;
    4、协助主管完成其他日常事务性工作。
    
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更新时间：2025/5/21 13:58:38