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标题	出纳的主要工作职责10篇
范文	出纳需要负责员工日常报销费用和借支款项的审核、凭证的编制，划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;以下是小编精心收集整理的出纳的主要工作职责，希望对你有所帮助，如果喜欢可以分享给身边的朋友喔!          出纳的主要工作职责1     1. 负责相关银行业务的办理(开户、销户等)，与境外银行及时准确沟通联系，保证公司业务顺利开展;     2. 负责每日资金收付和核对，编制资金周报，如实登记各银行账户资金余额及现金流量情况;     3. 负责月度资金计划、调整，合理均衡资金额度;     4. 对上报的资金预算做滚动跟踪;     5. 完成主管分配的其他任务。     出纳的主要工作职责2     1、 负责学校的日常的收、付款办理工作，查询及核对银行进账情况;     2、 协助会计岗做好财务凭证处理、日报表汇总上报;     3、 做好银行存款、现金、有价证券、印鉴等管理;     4、 协助会计对收据、票据进行正确开具及管理;     5、 按会计规范要求做好财务报账凭证的收集及整理;     6、 合同的录入、归档及付款执行的填办;     7、 档案管理;     8、 财务私章管理;     9、协助会计岗位进行预算编制。     出纳的主要工作职责3     1、负责现金的管理，保管各类空白支票、票据及印鉴，保证现金及有价证券的安全性;     2、负责银行结算业务和银行对账工作，按时编制余额调节表，负责银行事务的处理;     3、负责办理款项收付工作涉及的凭证处理和财务登记工作;     4、完成资金日报、周报、月报等资金内部管理报表的编制和上报，统计应收款，协助收款。     出纳的主要工作职责4     1、费用报销单据审核;     2、协助财会文件的准备、归档和保管;     3、快递行业面对众多网点，网点预付款的审核     4、处理班车/航空账务核对，对接网点日常结算事宜     5、协助主管完成其他日常事务性工作。     出纳的主要工作职责5     1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;     2、根据记账凭证报销内容收付现金;     3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全;     4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;     5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;     6、负责代理记账单位出纳工作;     7、完成部门领导交办的其他任务。     出纳的主要工作职责6     现金及银行往来款项管理;     负责员工报销流程;     出纳日常的工作：     缴纳物业费、房租、网费、电话费;     保管公司的合同章，并对每次使用进行授权检查和记录;     发票的开具与归档等。     考勤管理     配合会计完成相关工作;     其他临时性的工作。     出纳的主要工作职责7     1、整理原始凭证;负责网银打款工作，编制银行日记账;去税务局处理日常税务问题;     2、编制会计分录，做到账实相符。     3、按照公司财务制度要求，做好公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录。     4、完成上级交办的其他任务     出纳的主要工作职责8     1、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算收支业务。;     2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对等;     3、保管现金、其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发现长款及短款，及时上报处理。;     4、整理原始凭证、登记现金、银行存款日记帐，并做到日清月结;根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证;     5、每周编制《资金日报表》，及时报告公司资金使用和结存情况;月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》;     6、按时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。     7、负责发票的申购、填开及核销工作，作好与本单位国地税管理人员的沟通工作，并将问题及时反馈会计主管，及时处理。     8、不断学习钻研，提高岗位技能，作好会计主管的助手。     出纳的主要工作职责9     1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;     2、负责办理银行账户的相关业务，按规定办理款项收付业务;     3、协助会计做好各种账务的处理工作;     4、各项出纳报表的制作;     5、负责公司的日常账务处理及固定资产管理;     6，完成上级临时交办的事项。     出纳的主要工作职责10     1、负责日常备用金的保管及周转，严格遵守现金、支票的使用及管理规定;及时编制银行、现金日记账，月末及时打印银行对账单及相关的银行单据，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符;     2、负责核对各收付退款单据，做好货款的清算、核销、对账工作，及时统计完成原始数据;     3、做好每月票据开具、工资发放工作;     4、严格按公司财务流程，做好各类应收应付工作;按月核对银行存款发生额和余额;按时完成各类报表更新工作;     5、按时保质保量完成上级领导交办的其他工作。
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