标题 | 简述出纳的工作职责10篇 |
范文 | 出纳需要负责货币资金的收入、保管及支付工作,严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用;负责管理库存现金、有价证券管理,办理银行结算业务,定期与银行对账;以下是小编精心收集整理的简述出纳的工作职责,下面小编就和大家分享。 ![]() 简述出纳的工作职责1 1、贯彻执行国家法律、法规和财务制度,依据审核后的合法收付凭证办理现金收付和银行结算业务。 2、要认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定或有误差的,要拒绝办理报销手续。 3、根据审核无误的收支凭证及时登记现金日记账和银行存款日记账,做到书写整洁、数字准确、日清月结、严禁白条低库。 4、负责做好工资、补助等的造册发放工作。 5、及时处理各种原始核算单据资料,传递会计凭证,不得积压。 6、严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支、不挪用,不得用白条抵顶库存现金,保持现金实存与现金账面一致。 简述出纳的工作职责2 1、收付款(网银操作及现金,包含汇票,会网银操作,收付汇),贴现(网银操作),银行账户开户销户及日常维护; 2、基础财务软件操作,余额调节表、汇票及现金盘点; 3、负责供应商对账; 4、资金日报表,汇票日报表。 简述出纳的工作职责3 1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账,每日报告资金情况表; 2、认真审查报销单据的金额和批准手续,按照费用报销流程的有关规定,办理费用报销业务; 3、跟进业务收款,并及时进行汇报; 4、月末与会计清点现金,及核对银行帐户余额; 5、登记和跟进借支还款报销情况; 6、负责及时更新应收跟踪表,并提醒收款人员跟进应收未收项目; 7、定期盘点在管资金,确保资金帐户应收应付资金满足日常正常开支; 8、负责各公司各证件的更换及年审工作; 9、完成上级交代的其他事项。 简述出纳的工作职责4 1、日常出纳、银行收支处理,现金银行凭证录入财务软件; 2、审核报销凭证,根据公司制度完成社内审批流程; 3、根据要求完成公司内部各类报表; 4、装订凭证; 5、协助完成财务其他工作。 简述出纳的工作职责5 1、负责日常现金、票据的收付、保管及费用报销; 2、划转、核算内部往来款项,外汇到款确认,结汇,及时登记现金、银行存款日记账; 3、现金、银行凭证制作、装订、保管; 4、协助会计准备每日、月单据及报表、发票购买、开具; 5、办理与银行之间的所有相关业务; 6、商务合同登记与保管,整理各供应商开具过来的增值税发票,协助会计出口退税; 7、协助财务经理完成日常事务工作,协助处理账务、财会文件的准备、归档和保管; 8、完成领导交办的其他事务性工作。 简述出纳的工作职责6 1、系统录入:贴数据、选课录系统、转班退班 2、退费办理:退费审核和流程盯对 3、财务分析:月度及周财务分析 4、物品管理:校区固定资产、图书、礼品、办公用品的管理 5、行政工作:校区前台接待和环境卫生、用水用电的管理、校区费用的及时缴纳 简述出纳的工作职责7 1、负责日常现金及票据的收付、保管及费用报销; 2、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性; 3、负责税务发票等事宜的申请及变更等事项,按规定开具发票,并做好发票的保管,核对工作;与税务、银行做好沟通及联系工作; 4、负责销售表、发票登记表、费用表等各种数据的汇总和分析,并按照要求及时反馈给各部门负责人; 5、负责与相关部门的对账 6、完成上级领导安排的其它工作。 简述出纳的工作职责8 1、严格执行现金管理制度和结算制度,根据公司规定的费用报销和收付款审批手续,办理现金及银行结算收支业务。; 2、负责银行账户的日常结算,包括银行结算单据的填发、取得、核对等; 3、保管现金、其他各类有价证券,并定期盘点核对,如发现长款及短款,及时上报处理。; 4、整理原始凭证、登记现金、银行存款日记帐,并做到日清月结;根据帐务处理需要,及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证; 5、每周编制《资金日报表》,及时报告公司资金使用和结存情况;月末与银行核对存款余额,不符时编制《银行存款余额调节表》; 6、按时清理帐目,督促因公借款人员及时报帐,负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。 7、负责发票的申购、填开及核销工作,作好与本单位国地税管理人员的沟通工作,并将问题及时反馈会计主管,及时处理。 8、不断学习钻研,提高岗位技能,作好会计主管的助手。 简述出纳的工作职责9 1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录; 2、负责办理银行账户的相关业务,按规定办理款项收付业务; 3、协助会计做好各种账务的处理工作; 4、各项出纳报表的制作; 5、负责公司的日常账务处理及固定资产管理; 6,完成上级临时交办的事项。 简述出纳的工作职责10 1、负责日常备用金的保管及周转,严格遵守现金、支票的使用及管理规定;及时编制银行、现金日记账,月末及时打印银行对账单及相关的银行单据,做到日清月结,保证账证相符、账款相符、账账相符; 2、负责核对各收付退款单据,做好货款的清算、核销、对账工作,及时统计完成原始数据; 3、做好每月票据开具、工资发放工作; 4、严格按公司财务流程,做好各类应收应付工作;按月核对银行存款发生额和余额;按时完成各类报表更新工作; 5、按时保质保量完成上级领导交办的其他工作。 |
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