| 标题 | 出纳工作职责简要概述 |
| 范文 | 在生活中，很多地方都会使用到岗位职责，岗位职责可以明确每个人工作职责是什么内容，该承担什么样的工作、担当什么样的责任、如何更好的去做、什么是不该做的等等。你所接触过的岗位职责都是什么样子的呢?以下是小编为大家收集的出纳工作职责简要概述，欢迎大家分享。 出纳工作职责简要概述1 一、办理现金收付和银行结算业务 出纳人员应按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，严格遵守现金开支范围，非现金结算范围的业务不得用现金收付;在日常管理中，出纳人员应遵守库存现金限额的规定，为保证安全，超限额的现金应及时送存银行;现金管理要做到日清月结，库存现金账面余额与实际金额每日下班前仔细核对，若发现问题，应及时查实，以免造成损失;银行存款账面余额与银行对账单也要及时核对，如有不符，应立即查找原因。 二、办理现金和银行存款收付业务 出纳人员应根据会计制度的规定，严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并按日结出余额。 对于现金业务和银行收支业务较多的单位，也可以编制现金、银行存款日报、月报表，以反映现金和银行存款的收、支、存情况。 三、办理外汇出纳业务 出纳人员应熟悉国家外汇管理制度，按照国家外汇管理和结、购汇制度的规定，及时办理结汇、购汇、付汇，避免外汇损失。 四、管理银行账户 出纳人员应严格遵守银行账户的使用和管理规定，堵塞结算漏洞。如在日常工作中应随时掌握银行存款余额，避免签发空头支票。不能出租出借银行账户为其他单位办理结算，因为这些违反国家相关法规制度的行为很有可能给企业带来意想不到的经济损失。 五、保管库存现金和各种有价证券(如国库券、债券等)的安全与完整 出纳人员应根据本单位的实际情况建立现金、有价证券登记簿，便于随时进行核对，保证其安全完整。此外，出纳人员应妥善保管保险柜的钥匙，在任期间钥匙不离身，不得交给他人保管，对于保险柜的密码严格保密。 六、保管有关印章、空白票据 单位财务公章和法人名章要分开管理，交由出纳人员保管的印章要严格按规定用途使用，各种票据要办理领用和注销手续。 出纳工作职责简要概述2 1、各部门提交的数据审核 2、业绩和银行日记账管理 3、现金日记账管理 4、公司佣金结算 5、票据管理 6、薪酬核算及发放 7、固定资产盘点、核对 8、余佣确认与催收 9、参与公司组织的各项会议及活动 出纳工作职责简要概述3 1、负责现金支取、支付与保管，支票、网银管理，登记现金日记账、银行存款日记账等; 2、费用报销，审核原始票据，编制凭证; 3、发票购买、开具与保管; 4、日常的账务处理，报表填制; 5、熟悉税控开票及每月的电子纳税申报; 出纳工作职责简要概述4 1.负责公司日常银行账等查账登记工作; 2.负责与银行等相关部门保持良好关系; 3.保管有关印章空白支票，妥善保管现金及转账支票; 4.妥善保管发票，登记开票开出货单等; 5.按时完成经理财务会计交办的其它事宜; 出纳工作职责简要概述5 工作职责： 1、负责日常收支的管理和核对; 2、办公室基本账务的核对; 3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性; 4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表; 5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料; 6、负责开具各项票据; 岗位要求： 1、大学本科学历，会计学或财务管理专业毕业; 2、熟悉操作财务软件、办公软件; 3、记账要求字迹清晰、准确、及时，账目日清月结，报表编制准确、及时; 4、工作认真，态度端正; 5、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务。 |
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