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出纳工作交接范文

内容

    一、交接日期：
    XX年x月x日
    二、具体业务的移交：
    1．库存现金：x月x日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符；
    2．库存国库券：478000元，经核对无误；
    3．银行存款余额xxx万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。
    三、移交的会计凭证、帐簿、文件：
    1．本年度现金日记帐一本；
    2．本年度银行存款日记帐二本；
    3．空白现金支票xx张（xx号至xx号）；
    4．空白转帐支票xx张（xx号至xx号）；
    5．托收承付登记簿一本；
    6．付款委托书一本；
    7．信汇登记簿一本；
    8．金库暂存物品细表一份，与实物核对相符；
    9．银行对帐单1一10月份10本；10月份未达帐项说明一份；
    10．…………………
    四、印鉴：
    1．xx公司财务处转讫印章一枚；
    2．xx公司财务处现金收讫印章一枚；
    3．xx公司财务处现金付讫印章一枚；
    五、交接前后工作责任的划分：XX年x月x日前的出纳责任事项由朱xx负责；XX年x月x日起的出纳工作由金xx负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。
    六、本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。
    移交人：xxx（签名盖章）
    接管人：xx（签名盖章）
    监交人：xxx（签名盖章）
    移交原出纳员朱xx，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给金xx接管。现办理如下交接：
    一、交接日期：
    XX年x月x日
    二、具体业务的移交：
    1．库存现金：x月x日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符；
    2．库存国库券：478000元，经核对无误；
    3．银行存款余额xxx万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。
    三、移交的会计凭证、帐簿、文件：
    1．本年度现金日记帐一本；
    2．本年度银行存款日记帐二本；
    3．空白现金支票xx张（xx号至xx号）；
    4．空白转帐支票xx张（xx号至xx号）；
    5．托收承付登记簿一本；
    6．付款委托书一本；
    7．信汇登记簿一本；
    8．金库暂存物品细表一份，与实物核对相符；
    9．银行对帐单1一10月份10本；10月份未达帐项说明一份；
    10．…………………
    四、印鉴：
    1．xx公司财务处转讫印章一枚；
    2．xx公司财务处现金收讫印章一枚；
    3．xx公司财务处现金付讫印章一枚；
    五、交接前后工作责任的划分：XX年x月x日前的出纳责任事项由朱xx负责；XX年x月x日起的出纳工作由金xx负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。
    六、本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。
    移交人：朱xx（签名盖章）
    接管人：金xx（签名盖章）
    监交人：迟xx（签名盖章）

xx公司财务处（公章）

　XX年x月x日

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